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初学者指南

日期: 2018-12-14
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初学者指南

外汇交易  是一种外汇交易。外汇是由于各种原因(通常用于商业,贸易或旅游)将一种货币换成另一种货币的过程。据国际清算银行(国际中央银行全球银行)称,每日外汇交易量超过4万亿美元。

 在1971年布雷顿森林体系达成协议后  ,允许更多主要货币相互自由浮动。各种货币的价值各不相同,这导致了对外汇服务和交易的需求。商业银行  和  投资银行  代表其客户进行外汇市场的大部分交易,但也有 专业和个人投资者将一种货币与另一种货币进行交易的投机机会。

外汇作为对冲

在国外开展业务的公司在国内市场以外买卖商品和服务时,由于货币价值波动而面临风险。外汇市场通过确定交易完成率 来提供对冲货币风险的方法  。

为实现这一目标,交易者可以提前在远期  或掉期市场买入或卖出货币,从而锁定汇率。例如,假设一家公司计划在欧洲和美元(欧元/美元)之间的汇率在平价时为1欧元至1美元,那么该公司计划在欧洲销售美国制造的搅拌机。

搅拌机的制造成本为100美元,美国公司计划以150欧元的价格出售它 - 这与其他欧洲制造的搅拌机相比具有竞争力。如果这个计划成功,该公司将获得50美元的利润,因为欧元/美元汇率是均匀的。不幸的是,美元兑欧元开始上涨,直到欧元/美元汇率为0.80,这意味着现在花费0.80美元购买1.00欧元。

该公司面临的问题是,虽然制造搅拌机仍然需要100美元,但该公司只能以150欧元的有竞争力的价格出售该产品,当转换回美元时只需120美元(150欧元.80 = $ 120)。美元走强导致利润小于预期。

搅拌机公司本可以通过卖空欧元并在平价时买入美元来降低风险。这样,如果美元价值上涨,交易的利润将抵消出售搅拌机的利润减少。如果美元价值下跌,更有利的汇率将增加出售搅拌机的利润,抵消了交易中的损失。

这种套期保值可以在货币  期货市场进行。交易者的优势在于期货合约是标准化的,并由中央机构清算。然而,货币期货的流动性可能低于   远期市场,后者是分散的,存在于全球的  银行间 系统中

外汇作为投机

类似的因素  利率,商贸流通,旅游,经济实力和  地缘政治风险影响供给和  需求  的货币,它创建每天的波动在外汇市场上。有机会从可能增加或减少一种货币相对于另一种货币的价值的变化中获利。一种货币将会减弱的预测基本上与假设货币对中的其他货币将会增强,因为货币以成对交易为基础。

想象一下,一位交易员预计,与澳大利亚相比,美国的利率会上升,而两种货币之间的汇率(澳元 /美元)为0.80(购买1.00澳元需要0.80美元)。该交易商认为,美国较高的利率将增加对美元的需求,因此澳元/美元汇率将下跌,因为它将需要更少,更强的美元购买澳元。

假设交易者是正确的并且利率上升,这将澳元/美元汇率降低到.50。这意味着需要0.50美元才能购买1.00澳元。如果投资者做空澳元并且延长了美元,那么他或她就可以从价值变化中获利。

货币作为资产类别

货币作为资产类有两个不同的特征:

· 您可以获得   两种货币之间的利率差

· 您可以从汇率变化中获利。

投资者可以通过购买利率较高的货币并以较低的利率卖空货币,从两个不同经济体的两种利率之间的差异中获利。在2008年金融危机之前,由于利差非常大,因此通常做空日元(JPY)并买入英镑(GBP)是很常见的。这种策略有时被称为“ 套利交易”

为什么我们可以交易货币

在互联网出现之前,个人投资者的货币交易非常困难。大多数货币交易商都是大型  跨国公司,  对冲基金  或高净值个人,因为外汇交易需要大量资金。从互联网的帮助下,零售市场针对个人投资者已经出现,提供容易进入外汇市场,无论是通过银行自身或  经纪人  作出  二级市场。大多数在线经纪人或交易商为能够通过小额账户余额控制大宗交易的个体交易者提供非常高的杠杆率。

外汇交易风险

交易货币可能存在风险和复杂性。银行间市场有不同程度的监管,外汇工具不规范。在世界某些地区,外汇交易几乎完全不受监管。

银行间市场由银行在世界各地进行交易组成。银行本身必须确定并接受  主权风险  和  信用风险,并且已经建立了内部流程以保证自己尽可能安全。这样的法规是为了保护每个参与银行而实施的行业  

由于市场是由每个参与银行提供 特定货币的报价和  出价,因此市场定价机制基于供需。由于系统内存在如此大的交易流量,因此流氓交易者很难 影响货币的价格。该系统有助于为可以获得银行间交易的投资者创造市场透明度。

大多数小型零售交易商与相对较小且不受监管的  外汇经纪商 /交易商进行交易,这些经纪人 /交易商可以(有时会)重新报价,甚至可以与自己的客户进行交易。根据经销商的存在地点,可能会有一些政府和行业监管,但这些保障措施在全球范围内并不一致。 

大多数散户投资者  应该花时间调查外汇交易商,以了解它是在美国或英国受到监管(美国和英国的经销商有更多监管),还是在一个规则和监督松懈的国家。在市场危机或经销商破产的情况下,找出可用的帐户保护措施也是一个好主意。

外汇交易的优点和挑战

有点:外汇市场是世界上日交易量最大的市场,因此流动性最大。这使得在大多数市场条件下,在 几分之一秒内进入和退出一个小的点很容易进入和退出 任何  主要货币的  头寸

挑战:外汇市场中的银行,经纪人和交易商允许大量  杠杆,这意味着交易者可以用相对较少的资金控制大额头寸。100:1的杠杆率是高比例,但在外汇中并不罕见。交易者必须了解杠杆的使用以及杠杆在账户中引入的风险。极端的杠杆率导致许多经销商意外破产。

优点:外汇市场每周五天,每天24小时交易 - 从澳大利亚每天开始到纽约结束。主要的中心是悉尼,香港,新加坡,东京,法兰克福,巴黎,伦敦和纽约。

挑战:有效交易货币需要了解经济基本面指标。货币交易者需要对 各国的经济及其相互联系有一个全局的了解,  以掌握推动货币价值的基本因素。

 


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